Самые лучшие акции для торговли

Лучшие акции для спекуляции на бирже на 2021 год

В этой статье мы поговорим про торговлю акциями, а точнее про те компании, которые подойдут для спекуляций.

Мы никого не призываем заниматься спекуляциями на бирже, но работа трейдера заключается в том, что зарабатывать на разнице между ценой покупки и продажи.

1. Как выбрать лучшие акции для спекуляции

Трейдеру для заработка необходимо, чтобы у акции была:

Волатильность (чтобы были колебания цены побольше);
Ликвидность (чтобы можно было купить и продать большой объём);

Российский фондовых рынок не такой большой по сравнению с западными аналогами. Фактически ликвидных ценных бумаг не так много.

Какие акции обладают самой большой ликвидностью на российской бирже:

Сбербанк;
Газпром;
ЛУКОЙЛ;
Роснефть;
ГМК Норникель;
Яндекс;
НОВАТЭК;
Магнит;

Эти компании имеют самый крупный оборот торговли на бирже. Можно выделить вторую группу, которая также имеет хорошую ликвидность, но всё же уступает по оборотам:

Алроса;
Полюс;
ММК;
Северсталь;
НЛМК;
МТС;
Система;
Русал;
ВТБ;
Интер РАО;
Татнефть;
Сургутнефтегаз;
Московская Биржа;
FIVE;
Фосагро;

Помимо российских акций, на Московской и Санкт-Петербургской бирже есть зарубежные компании. По многим из них также высокая ликвидность.

Какими акциями лучше торговать трейдеру: иностранными или российскими сказать сложно. Это дело вкуса каждого. В Америке очень много компаний. В этом есть свои плюсы и минусы. Также это крайне волатильный рынок, по многим компаниям случаются супер мощные движения, как вниз, так и вверх.

2. Какими акциями лучше торговать для спекуляции

Лучше всего для спекуляции акциями подходят самые ликвидные компании. Так же не забываем, что на эти акции есть фьючерсы, которые также вполне ликвидные для совершения торговых операций.

Есть такое понятие как коэффициент бета. Она отражает насколько акция коррелирует с динамикой фондового индекса. Для трейдеров будет хорошо, если бета будет больше 1, тогда акция обладает хорошей волатильностью.

Не забываем, что из-за сильных колебаний возрастают риски. Если неудачно зайти в компанию, то потери будут больше, чем в среднем по рынку.

3. Стратегии для спекуляции акциями

Торговые стратегии делятся на два больших класса:

Трендовые/Контртрендовые;
Внутри диапазона;

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, кому-то подойдут больше одни, кому-то другие. Также не бывает прибыльных стратегий для всех видов рынка. То есть в любом случае будут какие-то убыточные сделки.

3.1. Трендовые

По названию понятно, что заработок идёт на общем движении рынка в какую-то сторону. Здесь самыми эффективными являются:

Пробой уровня сопротивления/поддержки;
Пробой скользящих средних;
Пробой трендовых линий;
Пересечение скользящих средних;
Обратная дивергенция/конвергенция;

Например, я люблю больше пробойные торговые стратегии для спекуляции на акциях, поскольку они позволяют быстро заработать деньги, а не ждать много времени. Если после пробоя цена развернулась обратно, то позицию стоит закрыть.

Контртрендовые стратегии фактически можно назвать тоже трендовыми, поскольку точка входа ищется на самых пиках. Здесь важно не зафиксировать прибыль раньше времени, ведь движение может только начинаться.

Более подробно про трендовые стратегии можно прочитать в статьях:

Хороший заработок;
Не надо совершать много мелких сделок;
Тренды обычно длятся какое-то время, поэтому всегда есть возможность принять решение (продавать/докупать);

Тренды случаются не так часто;
Важно не прозевать начало, поскольку сильное движение обычно начинается с самых низов;

3.2. Внутри диапазона

Этот вид стратегий потребует больше времени от трейдера, поскольку он заключается в ловле небольших движений. Акции больше склонны к трендовым движениям, поэтому спекуляции обычно делаются на более менее большом движении.

Поскольку совершается большое число сделок, то ликвидность акции должна быть максимальна, чтобы исключить риски больших затрат на спреды.

Также стоит подобрать тариф у брокера такой, чтобы комиссия была минимальна. Сделки совершаются обычно внутри дня, поэтому размер платы за кредитное плечо не важен (внутри дня маржинальная торговля бесплатна).

Лучшие фондовые брокеры для спекуляции на акциях:

Они обладают удобными мобильными терминалами для трейдинга, а также минимальными комиссиями за оборот.

Выбор акция для спекуляции очень важен. Для некоторых трейдеров подойдут идеально какие-то отдельные акции. Далеко не все стратегии подойдут хорошо для всех компаний. У каждой может быть своя особенность.

Пока не попробуешь торговлю на всех акциях, то сложно сделать выбор. В любом случае самые ликвидные и волитальные акции пользуются большим спросом среди трейдеров.

Маркетинговые акции: полный список идей для любого бизнеса

Как часто, смотря на ценник крема со скидкой вы думаете: «Продавец накрутил цену, чтобы сделать заманчивую скидку и повысить продажи»? Да, так работает «маркетинг в лоб». Давайте разберемся, как повысить продажи компании с помощью грамотных и честных маркетинговых акций, а также завоевать любовь клиента?

Стандартный путь клиента строится по системе «проблема, поиск, решение» (см. лестница Ханта). Однако, в жизни все намного сложнее. Клиент может забыть, что ему нужен товар, передумать покупать его сейчас, выбрать аналог, отвлечься и т.д.

На помощь приходят полезные инструменты и среди них маркетинговые акции. Они направлены на то, чтобы влиять на путь покупателя на любом этапе его осведомленности о товаре. Маркетинговые акции приносят результат за счёт создания дополнительной мотивации к покупке, что на определенное время увеличивает покупательскую способность целевой аудитории.

Пользователи, ничего не знающие о вашем товаре.
Цель акции — информирование о товаре.
Пользователи, кто уже информирован о товаре, но еще не решил его купить.
Цель акции — получить контакт, подписать и прогреть клиента до совершения покупки.
Пользователи, кто не уверен покупать или нет.
Цель акции — заставить их определиться с покупкой быстрее, используя ценное предложение и дедлайн.
Пользователи, которые приняли решение купить.
Цель акции — стимулировать купить у нас, а не у конкурентов.
Пользователи, которые уже совершили покупку.
Цель акции — закрепить долгосрочную лояльность, привлечь к повторным покупкам, запустить сарафанное радио.

Приведи друга — двойной подарок текущему и будущему покупателю 10% и 5%
Конкурс в социальных сетях с призом — выложи на своей странице ***, отметь нас и получи возможность выиграть подарок (победителя определяем с помощью генератора случайных чисел)
Лотерея — входной билет с минимальной стоимостью по сравнению с подарком (победителя определяем с помощью генератора случайных чисел)
Партнерская акция (не с конкурентами) — партнеры будут рекламировать вас, клиенты будут оплачивать, используя промокод «партнера». Партнеры получают %
Подарок за подписку на новости/группу в социальных сетях: 250 р. на следующую покупку, через 2-3 дня оповещение, что промокод сгорает в ближайшие 24 часа после открытия письма / можно использовать другие подарки (например, полезный чек-лист)
Подарок за первую покупку, 2 по цене 1
Программы лояльности, накопительные бонусы, скидки постоянным клиентам, закрытые распродажи
Акция сегодняшнего дня — по телефону: «только сегодня второй товар из серии *** бесплатно/ 500 руб. на счет при покупке 2-х товаров / от суммы 5 000 доставка бесплатно
Возвращаем 10% от покупки — начисление бонусных рублей в личный кабинет после оплаты
Каждый третий заказ доставим бесплатно
Оставьте отзыв, отметьте нас и получите скидку на следующий заказ 15%

Дополнительная мотивация клиента создается при помощи акции. Выделяют следующие виды мотивации к участию в акции:

1. Ценовая мотивация — скидки, 1+1=3 (аналог скидки 30%)

2. Продуктовая мотивация — бесплатные образцы

3. Эмоциональная мотивация — выигрыш или участие в мероприятии

Не рекомендую скидки — реакция конкурентов на снижение цены, потеря прибыли

Привыкание к низкой цене и приобретение товара только по ней

Те, кто ищет скидки чаще склонны к негативу и недовольству + отсутствие лояльности

Бесплатное воспринимается лучше, чем возможность возможность сэкономить

Недоверие к скидкам в целом

Однако, скидки можно использовать для горячих покупателей как косвенная мотивация к покупке: бонусы, бесплатная доставка от 5 000 руб., вернем деньги с первой покупки

Не рекомендую скидки — снижает ценность товара; если товар не нужен, то и скидка не важна; даже со скидкой это трата денег, а пользователь и не планировал ничего покупать, т.е. ценовая мотивация крайне низкая

Однако, скидки можно использовать для теплых покупателей, как и для горячих, не на этапах привлечения, а на последующем этапе взаимодействия

Скидка является мощным стимулом купить — поддержание лояльности и верности вашему бренду

Отличный повод напомнить о вас

Важно указать причину скидки: поощрение тех, кто быстро принимает решение / незначительное повреждение товара / специальная распродажа для лучших клиентов / сезонная распродажа / праздник

Скидка другу — промокод со скидкой / приведи друга и получи скидку
Растущая скидка — 50% при покупке второго товара, 70% при покупке третьего товара, 90% при покупке четвертого
Скидка по купону
Скидка или бонусные рубли за регистрацию / на первую покупку
Скидка для двоих — женская и мужская обувь со %, если покупают две пары
Скидка только сегодня — добавьте дополнительные товары, так как они с хорошей % только сегодня. Не афишировать заранее
Скидка при достижении определенной суммы в корзине / бесплатная доставка / подарок
Фиксированная или накопительная скидка — при достижении суммы покупок на 30 000 р. выдается постоянная скидка 25% на продукцию
Акции с возвратом денежных средств — возврат % от стоимости товара после покупки (стимулирование повторных продаж)
Тающая скидка — сегодня 20%, завтра 10%, послезавтра 0%
Скидка для социальных групп населения
Товар дня
Скидка на наборы — хороший способ поднять средний чек
Распродажи — прибыль создается, когда пользователь выбирает товар по себестоимости и + к нему докупает что-то еще

Разберем их вместе.

Продуктовая мотивация — возможность получить дополнительный товар бесплатно, а эмоциональная — это участие в чем-то значимом, возможность стать победителем

Люди любят подарки. Цель продавца, который дарит подарки: повысить ценность предложения и вызвать положительные эмоции (тк. 80% решений принимаются на эмоциях).

Исследования показывают, что люди больше любят подарки и чаще их выбирают, нежели скидки.

Программа лояльности подходит для привлечения теплых покупателей
Составные подарки подходят для работы с привлеченными покупателями, т.е. уход за волосами — это шампунь, кондиционер, масло, маска и расческа + хорошо работают простые подарки
Варианты подарков для продуктовой мотивации: 2 по цене 1 / 3 по цене 2 / 1+1=3
Подарок за регистрацию
Подарок за сумму в чеке
Деньги на счет
Программы лояльности
Сэмплинг — пробники
Бесплатные расходники (см. тропинка возврата) — небольшие подарки раз в месяц
Благотворительность — 50 р. с заказа перечисляем в фонд.
Беспроигрышная лотерея — приз бесплатный, оплачивается только доставка + допродажа основных товаров
Розыгрыш ценного подарка
Конкурсы
Постоянные акции — подарок за первую покупку, бонус за регистрацию и т.д.
Сезонные акции (исп. в период спада активности, распродать остатки товара)
Краткосрочные акции — 1 -5 дней
Тематический акции — приурочены к событиям и праздникам
Закрытые акции
Партнерский акции — для получения бонуса клиентам партнера надо оставить свои данные в специальной форме

Маркетинговые акции — это важная часть бизнеса, поэтому подходит к ним следует системно. Начните с определению ключевой цели: извлечение прибыли (переманивание доли рынка у конкурентов, стимулирование повторных продаж, распродажа плохого товара, увеличение среднего чека). Далее ответьте на следующие вопросы:

1. Чего вы хотите добиться от проведения акций?

2. На какой тип покупателей должна быть нацелена акция?

3. На каком этапе пути клиента, какие акции нужно применить, чтобы достичь цели?

4. На какие сегменты целевой аудитории будет нацелена каждая акция?

Как определить лучшие акции для дневной торговли?

Давайте обсудим на что нужно обращать внимание при внутридневной торговле и выберем для этого несколько подходящих акций. Хотелось бы сразу уточнить, что статья будет интересна тем, кто только начинает торговать на фондовом рынке.

Что делает акцию идеальной для внутридневной торговли?

Цель дневных трейдеров — открыть позицию которая может принести прибыль за один торговый день. Таким образом, внутридневные трейдеры должны идентифицировать высоко торгуемые акции, которые могут испытывать большие колебания цен в течение коротких периодов времени. Это предполагает открытие позиции по акциям и получение прибыли в течение нескольких минут или часов, но не более одного торгового дня.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно перемещаются на несколько процентных пунктов каждый день. Поэтому дневные трейдеры пытаются определить наиболее волатильные акции и обычно используют кредитное плечо для максимизации своей потенциальной прибыли (но также и своих убытков). Некоторые дневные трейдеры предпочитают торговать одной или двумя акциями в течение нескольких недель, в то время как другие торгуют разными акциями каждый день в зависимости от ситуации: новости, отчеты о доходах, экономические или политические события.

В любом случае, дневные трейдеры торгуют акциями с одинаковыми характеристиками: объемом, волатильностью, ликвидностью и диапазоном.

Объем и ликвидность

Объем и ликвидность важны для внутридневных трейдеров, но эти понятия часто путают. Если объем акций большой, это означает, что у дневного трейдера больше шансов войти в позицию и выйти из нее, поскольку покупателей и продавцов больше. Если акция ликвидна, это означает, что было размещено много заказов (но еще не выполнено) по разным ценам на акцию, что означает, что спрос на акцию все равно будет, даже если ее цена сильно изменится в течение короткого периода времени. Вот почему эти два элемента имеют решающее значение.

Низкие объемы торгов в сочетании с высокой ликвидностью указывают на то, что спрос на акции при их текущей цене невелик, но многие инвесторы ждут, когда цена изменится на покупку или продажу. Большие объемы в сочетании с низкой ликвидностью указывают на то, что акции пользуются большим спросом по текущей цене, но есть несколько заказов ниже или выше.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обладают достаточной ликвидностью и объемом для привлечения внимания внутридневных трейдеров. Однако, чтобы иметь больше шансов получить прибыль, им все равно нужно найти наиболее торгуемые и ликвидные акции. Лучший способ найти акции с достаточным объемом и ликвидностью — использовать инструменты анализа акций, которые определяют наиболее «торгуемые» каждый день.

Волатильность и диапазон

Волатильность и торговый диапазон также являются ключевыми элементами для внутридневных трейдеров, поскольку они определяют величину прибыли или убытка, которую может достичь дневной трейдер. Чтобы получить прибыль за счет входа и выхода из позиции в течение нескольких минут или часов, акция должна быть волатильной, при этом некоторые из них имеют тенденцию двигаться больше, чем другие в течение дня.

Например, изменения в цене акций, выплачивающих дивиденды, как правило довольно незначительны, в то время как цены акций нефтяных или горнодобывающих компаний гораздо более подвижны из-за внешних факторов, таких как цены на металлы или топливо. Однако следует отметить, что, хотя прибыль может быть увеличена, когда акции более волатильны, убытки тоже могут быть существенными. Поэтому трейдеры должны найти правильный баланс, соответствующий их склонности к риску.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно торгуются на высоких и низких уровнях в течение длительных периодов времени, причем высокий уровень указывает на сопротивление, а низкий — на поддержку. Диапазон используется для определения акций, которые могут быть на грани преодоления этих уровней, или используется для расчета риска, связанного с каждой акцией.

Мой список акций компаний часто меняется, поэтому поделюсь некоторыми из них: General Electric, Bank of America, Apple, Cisco.
Позволю себе поделиться некоторыми рекомендациями для внутридневной торговли.

Быть в курсе

В то время как долгосрочные инвесторы, как правило, тщательно изучают компанию, прежде чем вкладывать средства, дневные трейдеры тратят больше времени на понимание того, как движется цена акций и какие факторы лежат в основе этих движений. На цены акций влияет множество внешних факторов. Например, если какие-либо опубликованные данные указывают на внезапные проблемы с добычей нефти, можно быть уверенными в том, что это отразится на ценах акций нефтяных компаний. Более конкретный пример, если ОПЕК объявляет о снижении добычи, это приведет к росту цен на нефть, а следовательно и цен на акции производителей нефти. Читайте каждый день новости, чтобы быть в курсе важных событий на предстоящей неделе, которые могут повлиять на рынки, включая отчеты о доходах и объявления компаний.

Это означает, что внутридневным трейдерам необходимо обладать обширными знаниями и понимать влияние всех факторов — от процентных ставок до торговых войн. Кроме того, дневные трейдеры проводят сделки в течение очень коротких периодов времени, поэтому чрезвычайно важно мониторить новости об акциях которыми они торгуют, настолько часто, насколько возможно, следить за финансовыми календарями, чтобы быть во всеоружии.

Управляйте своим временем и капиталом

Дейтрейдерам также необходимо хорошо управлять своим капиталом и понимать свой бюджет. Каждый трейдер должен устанавливать лимиты. Какое кредитное плечо готовы использовать? Каким капиталом готовы рискнуть? Более важно осознавать убытки, чем прибыль. Трейдеры должны придерживаться своего бюджета и склонности к риску.

Выбирайте с умом

После определения своего бюджета и времени, дневные трейдеры начинают проводить исследование и выбирают акции, которыми они будут торговать. Новичкам можно начать торговать только одной или двумя акциями, которые они хорошо знают.

Инструменты анализа могут использоваться для выявления акций, которые имеют характеристики, подходящие для дневной торговли, активно торгуются на ликвидных рынках и достаточно волатильны, чтобы приносить прибыль. Поэтому выбор часто ограничивается акциями популярных компаний с большой и средней капитализацией. Акции компаний с малой капитализацией, имеют подходящую для внeтридневного трейдинга волатильность, но им не хватает объема и ликвидности.

Используйте все инструменты, которые есть в вашем распоряжении

В современном цифровом мире трейдеры должны использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы и инструменты, чтобы добиться успеха. Хотя инструменты анализа акций, экономические календари и информационные ресурсы помогают дневным трейдерам выбирать и отслеживать свои сделки, для управления рисками также следует использовать другие более важные инструменты. Это включает в себя решение о размещении ордеров по требованию или на фондовой бирже: по требованию означает, что ваш ордер будет немедленно исполнен по необеспеченной цене, в то время как фондовая биржа гарантирует цену, но не исполнение.

Придерживайтесь своей стратегии и управляйте рисками

Для дневного трейдера важна быстрота реакции и следование своей стратегии. Велик соблазн погнаться за прибылью. Если акция достигает установленного вами уровня для получения достаточной прибыли, выйдите из позиции, как планировалось, и не пытайтесь удерживать позицию в надежде получить большую прибыль. Аналогичным образом, если вы достигли своего максимального убытка, закройте свой ордер, чтобы ограничить свои убытки, и не пытайтесь открыть другую позицию для того, чтобы компенсировать затраты. Дневные трейдеры также должны придерживаться своих текущих позиций и закрывать их до конца дня, если они хотят избежать неприятных сюрпризов на следующий день. Каким бы ни был ваш план, придерживайтесь его.

Подходит ли вам дневная торговля?

Дневная торговля не для всех. В то время как долгосрочные инвесторы отдают предпочтение стабильным акциям, которые могут приносить долгосрочную прибыль, дневные трейдеры стремятся к очень краткосрочным и постоянно ищут волатильность, на которой можно заработать. Доходность может быть выше, но и риск тоже.

Дневные трейдеры часто имеют большой опыт и знают рынки, их динамику и принципы работы. Если вы только начинаете и хотите протестировать стратегию и проверить свои силы, есть смысл начать с демо-счета.

Отбор акций для внутридневной торговли

Говорят — женскому полу свойственно «накручивать» различные мысли, далеко не всегда связанные с реальностью. Сваливают это обычно на обостренный эмоциональный фон. Однако в мире трейдинга подобные «накручивания» можно встретить повсеместно (не только у женщин). И самым ярким примером можно назвать приверженность трейдера какому-то конкретному активу.

Уверен, что каждый из вас слышал от кого-то, а может и сам произносил подобную фразу: «Я торгую только (к примеру) акции СберБанка, движения по ним самые понятные, они самые ликвидные, технический анализ работает на них лучше всего и т.п. причины». Кто-то так же говорит про конкретную валютную пару, или про конкретный фьючерс. Т.е. человек придумал себе, что понимает в движении конкретной акции больше, чем в движениях других акций. Бьюсь об заклад, многие считают, что это так и есть… Так вот как раз в этом-то месте и расходятся мысли с реальностью. Торговать нужно ВОЗМОЖНОСТЬ, а не акцию! Не бывает такого торгового инструмента, в котором возможность есть каждый день!

Акций только на американских биржах более 8000 штук, и естественно не возможно проанализировать их все, особенно когда речь идет о нескольких минутах, а то и секундах, когда нужно принять решение о внутридневном трейде и нажать на кнопку. Далее в этой статье мы разберем методику отбора акций, в которых наиболее вероятны появления тех возможностей, которые можно торговать.

Основные критерии отбора акций

Для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи актива, нужно, чтобы эта разница была достаточной, т.е. акция должна изменяться в цене.

Начнем с того, что более 70% своего дневного движения акция делает в первые 30-60 минут торговой сессии, и как я уже писал в статье по техническому анализу — если ты видишь сформировавшееся движение (тренд) на графике, то соваться в него уже поздно, это нужно было сделать до его формирования. Следовательно нужны будут какие-либо предпосылки к тому, что акция начнет двигаться именно сегодня, и предпосылки эти должны быть либо до открытия рынка, либо в первые секунды после открытия.

Тут далеко ходить не нужно… Это уже не однократно разбиралось на просторах блога. Чтобы акция начала понятные сильные движения, ей нужен сравнимо больший чем обычно оборотный капитал. Другими словами — в данный конкретный день эта акция должна была чем-то привлечь более крупный капитал. Ну и само собой просятся на язык события в компании, которые мы называем «новостями». И замечу сразу, что благодаря новости мы получаем предположение об активности акции , а не о направлении изменения ее цен в будущем (это мы так же разбирали в соответствующей статье по фундаментальному анализу ).

Однако, не смотря на первопричину (новость), отслеживаться такие акции будут не только по новостям, но и, как подтверждение прихода капитала, по проторгованному объему (в статье по анализу объемов мы начинали об этом говорить). Называются эти акции «Активными» или «Акции в игре (In Play)».

Далее речь пойдет исключительно об акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ, но методики отбора будут идентичны и на других биржах, в том числе и MOEX, только источники и софт будут иными

Методика отбора акций для торговли

Как мы уже выяснили — для торговли внутри дня подойдут только те акции, у которых ожидается появление некой активности на открытии торговой сессии. А найти акции с предполагаемым появлением активности можно несколькими путями.

Отчетные акции

Самым простым, но не всегда самым действенным методом является простое копирование акций из списков отчетных. Несмотря на то, что факт публикации отчета должен привлекать внимание инвесторов, это происходит далеко не в каждой акции, так что далеко не во всех выбранных акциях появится активность. Тут на помощь придут некоторые фильтры, о которых мы поговорим позже.

Сейчас же обсудим — где найти тот самый «список отчетных акций». Источников достаточно много, сложностей даже при самостоятельном поиске через поисковик в браузере не возникнет, однако для удобства и бесплатного доступа (многие из источников платные), я вынес этот список на блог — https://tradersblog.ru/earnings-calendar/ (найти его можно в разделе «Отбор акций NYSE, NASDAQ»). Список обновляется автоматически, так что все указанные в нем данные будут всегда актуальны. Останется лишь найти нужную дату и скопировать тикеры акций к себе в список.

Обращу ваше внимание на то, что, к примеру, для торговли 10-ого числа нужно выбрать акции, который отчитались в предыдущий день (9-ого числа) после закрытия рынка (After the close), и акции, которые отчитываются в текущий день (10-ого числа) перед открытием рынка (Before the open). И думаю, что многие уже поняли, что сделать этот отбор нужно за некоторое время до открытия сессии, чтобы список уже был наготове для применения к нему неких фильтров

Вспомогательные фильтры

В более или менее продвинутых терминалах (я буду рассматривать на примере ThinkOrSwim) есть возможность добавления в списки (WatchList) некоторых колонок, в том числе и написанных пользователем скриптов, внутри которых можно сортировать список от большего к меньшему и наоборот.

Выше представлен пример сортировки выбранного нами списка отчетных акций по проторгованному за текущий день объему. Очевидно, что есть акции, в которых проявляется бОльшая нежели в других активность.

Но до сих пор мы работали с одним списком и не добавляли в него акций, найденных другими методами. И раз уж мы коснулись темы Фильтров, то будет целесообразно показать каким образом можно отобрать акции при помощи таковых…

Совать в список ТОСа все существующие акции не имеет никакого смысла, т.к. есть акции, которые 100% не подходят для внутридневной торговли. И дабы пресечь попадание таких акций в список мы воспользуемся скринером ФинВиза (https://www.finviz.com).

Ну и как минимум для интрадей трейдинга не подойдут акции, с маленьким средним дневным объемом торговли (Average Volume) и с небольшим средним дневным изменением цены (Average True Range), об этих вещах мы уже вели речь. В данном скринере достаточном много фильтров (к примеру, можно оставить только акции именно американских компаний, или акции с высокой или низкой капитализацией и т.п.), но я не буду останавливаться на нем подробно, это другая тема, да и нет в нем ничего сложного, нужно только логически порассуждать, а так комменты к каждому пункту есть.

Так вот, у нас получился список из 1227 инструментов, который нужно перенести в платформу и отсортировать по некому фильтру. Фильтры, как я уже говорил, можно применять стандартные либо самописные. Самым элементарным будет сравнение в акциях объема текущего дня со средним объемом торговли этой акцией и сортировка списка по этому отношению. Коды фильтров я выкладывать не будут, если будет необходимость, обращайтесь по контактам в блоге.

Таким образом мы получили большой интерактивный список, в котором каждый новый день в верхнюю его часть будут попадать акции, активные именно в этот день. Тут стоит учесть, что подобные фильтры эффективней работают на открытом рынке, но т.к. информация в них обновляется ежесекундно, в верху списка мы получим самые активно торгующиеся акции на данный момент, останется лишь выбрать те из них, которые будут удовлетворять условиям торговой стратегии.

Сервисы отбора акций

Один из таких сервисов я уже упомянул в этой статье (ФинВиз). Чтобы было больше примеров я рассмотрю возможности применения подобных сервисов на другому скринере — https://www.stock-watcher.com. А рассуждать мы будем следующим образом — потенциально активность может возникнуть не только в отчетной акции (напомню, что список с отчетными акциями мы сформировали ДО открытия сессии), и более того — эта активность уже может проявлять себя еще перед открытием (Pre-Market).

Таким образом мы отбираем акции, в которых совершаются сделки достаточно большим объемом еще до того как откроется рынок, т.е. интерес к акциям на столько велик, что их начитают торговать еще на Пре-маркете.

И благодаря подобным рассуждениям и данному сервису техническим путем можно обнаружить акции с потенциальной активностью, не входящие в список отчетных, еще до открытия рынка и до подсчета их в фильтрах, что может значительно увеличить скорость трейдинга. (Готовый курс по внутридневной торговле акциями США)

На самом деле методик отбора акций достаточно много как платных так и бесплатных, но во всех случаях акции в итоговых списках будут приблизительно одинаковы, т.е. если акция бесспорно активна, то в этот день она будет лежать в списке у всех внутридневных трейдеров.

Торговая стратегия Форекс
Среднесрочная торговля
Как торговать внутри дня
Опционы. Направленная торговля
Результаты трейдинга с начала 2016
Сделка по USD/CHF (06.09.2016)

7 Комментариев

Слишком много информации, просто неперевареваемой. Я вас не виню, просто хочу разобраться. Вы убедительный в том, что тех. анализ это величайшая обманка в истории трейдинга и помогли мне снять «розовые очки», в чём я очень благодарен. Но проблема в том, что я ничего не вижу. Я прочитал несколько статей и так и не смог уловить сути. Как торговать? Какие сигналы и т.п.? Может дело в моей неопытности и мне нужно всё разжёвывать на пальцах или как то структурировать ваши статьи, чтоб даже «пню» понятно стало. Буду рад, если поможете.

«Сигналы» — понятие ОЧЕНЬ размытое. Для того чтобы торговать нужно не «находить», а ПОНИМАТЬ. Весь материал, который я выкладываю (ну почти весь) нацелен именно на понимание какого либо из процессов, возможно не столь подробно, но если в рынке не первый день, то должно быть доходчиво. В первую очередь должно прийти понимание того, что не столько важен вход, сколько условия, в которых он был совершен, но этому достаточно много посвящено статей (в свободное время допишу еще). А по непосредственно пониманию момента входа есть статья по Прайс экшену

Действительно, очень много лет и попыток прошло, прежде чем в голове наконец-то улеглась мысль и смирение с тем, что, пожалуй, почти никто не знает, что произойдет на рынке в следующий час или день. Вспоминая сейчас свои попытки что-то делать на рынке раньше, понимаю, что несмотря на то что, я слышал про то, что описывается на этом сайте, я не мог с этим смириться, и искал входы, сигналы и так далее, опираясь на сделки таких же как я, которым повезло войти в сделку и получить профит.
Спасибо за новый, свежий для меня взгляд. На сегодня понимание того, что на рынке я только могу выбрать для себя подходящие условия для трейда и придерживаясь торговой системы обращать статистику в пользу для меня, является тем самым прорывом, которого я искал.

Denis подскажи, есть ли какой то софт, в котором можно так же среднедневной объем и среднедневную волатильность смотреть по фьючерсам на валюту ? на форексе объемов торгов на сколько я понимаю нет, там только объем совершенных обменных операций

Посмотри на сайте СМЕ Групп. Данные по дням там точно есть, а если нет средних, то они выводятся через Иксель.
А вообще эти данные есть в терминалах, которые позволяют торговать фьючерсы

не пойму как зафильтровать в TOS’e эти параметры. куда залезть надо )

В тосе есть так называемые «интерактивные списки», там все и настраивается

Выбираем лучшие акции для спекулятивной торговли

Инвесторы по-разному воспринимают изменчивость стоимости активов. Чувствительность участников торгов к волатильности характеризует выбор инструментов финансового рынка.

Для лиц, не склонных к риску, предпочтительными инструментами служат долговые обязательства государств и крупных корпораций. Инвесторы с нейтральным отношением к риску будут выбирать оптимальное соотношение риска и доходности долевых и долговым активов. Для тех, кто толерантно относится к риску, интерес представляют инструменты с повышенной волатильностью цены.

«Рискофилов» в первую очередь интересует амплитуда колебаний цены финансового актива. Монотонность курсовой стоимости их прельщает в меньшей степени, а рост волатильности инструмента рассматривается в качестве возможности для дополнительного заработка на рынке.

Например, за последний год дневная волатильность акций крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group в 2,5 раза превышала значения широкого индекса акций МосБиржи.

Для удовлетворения инвестиционных предпочтений различных типов инвесторов нами поставлена задача в нахождении самых волатильных акций российского фондового рынка из индекса МосБиржи.

В наши планы не входит сама оценка эффективности деятельности любителей риска, как говорится: «на вкус и цвет – товарищей нет». Для активных участников торгов данное исследование будет подспорьем в выборе акций для спекулятивной работы на фондовом рынке, а для инвесторов, избегающих повышенные риски, предупреждением о существенно больших опасностях в изменении стоимости тех или иных акций.

В качестве критерия оценки риска используем максимизацию сигма коэффициента (σ) акций, входящих в индекс МосБиржи. Данный показатель отражает волатильность инструмента относительно средних значений его доходности за выбранный период времени. Коэффициент сигма или стандартное отклонение (среднеквадратическое) характеризует статистически возможную величину изменения в стоимости актива в процентах за определенный период времени.

Для спекулятивно настроенных инвесторов высокое значение данного коэффициента будет характеризовать возможность в получении высокой доходности путем совершения высокорисковых сделок.

После вычленения самых волатильных акций российского фондового рынка из индекса МосБиржи мы проведем анализ их коэффициентов монотонности, что позволит повысить достоверность полученных результатов оценки риска.

Динамическая устойчивость проверялась в разрезе 5-и лет с сентября 2014 г. по сентябрь 2019 г. (долгосрочный характер), 3-х лет (среднесрочный) и 1-но летнего (краткосрочного) интервалов времени.

Итак, в индекс МосБиржи входит 41 акций из различных отраслей экономики. Нас интересует величина разброса цен относительно средних значений доходности акции. Результаты расчетов приведены в таблице.

На 5-и летнем горизонте амплитуда колебаний цены акций по сравнению со значениями волатильности индекса МосБиржи (принимаемое за 1) находится в диапазоне 0,77-4,2. Это означает, что ряд акций характеризовался высокой монотонностью своей курсовой стоимости (при значениях меньше 1), и существенной большей волатильностью вплоть до 4 кратного размера от фондового индекса.

С долгосрочной точки зрения наибольшую изменчивость цен (близкие по параметру 2хσ) демонстрировали акции АФК Системы, Аэрофлота, Интер РАО, Магнита, ММК, Полиметалла, Полюс золота, Русала, Сбербанка-ао, Татнефти-ао, Транснефти-ап, ФСК и Яндекса.

Существенный вклад в рост волатильности отдельных бумаг внесли факторы корпоративного и/или политического характера. Например, это касается ситуаций с АФК Системой, Магнитом, Русалом. Форс-мажорные события влияют на статистические показатели риска, однако они не могут быть применимы для системной работы на фондовом рынке. Другими словами, отдельно взятое событие не приводит к принятию инвестиционного решения о включении в спекулятивный портфель тех или иных ценных бумаг.

С целью нивелирования влияния фактора таких событий посмотрим, как вели себя данные акции с течением времени. На среднесрочном и краткосрочном инвестиционном горизонте волатильность данных акций относительно широкого рынка не снижается (25% по Системе и 32% по Русалу против 13% по индексу МосБиржи на годовом интервале), а тенденции по снижению монотонности курсовой стоимости усиливаются. Таким образом, данные акции на текущий момент времени однозначно попадают в «рейтинг» самых волатильных акций российского рынка.

Акции Детского Мира, МБК, Руснефти, Сафмара и X5 Retail Group не имели столь обширной истории торгов, чтобы отразить долгосрочных характер их волатильности.

По результатам анализа тенденций за различные периоды времени нами сформирована группа акций, характеризующаяся повышенной амплитудой изменения стоимости на основе среднедневного отклонения цен (таблица 2).

Анализ коэффициентов монотонности показал, что данные акции обладают низкими значениями устойчивости курсовой стоимости (значения близкие к 0). Таким образом, аномальных отклонений от значений их высокого риска не наблюдается и можно судить о достоверности наших оценок.

Отдельно стоит отметить «скачок» волатильности за последний год в акциях Газпрома и обоих типах акций Сургутyтнефтегаза. Причинами послужили «дивидендные истории» . При этом, по анализу монотонности эти акции являлись наиболее устойчивыми бумагами последнего времени. Таким образом, для отнесения их в «рейтинг» необходимо более длинная история нахождения данных инструментов в области высокой волатильности.

Акции X5 Retail Group в краткосрочном интервале стали самыми волатильными акциями российского рынка акций (32% против 13% по индексу). Возможно с течением времени данные бумаги подтвердят свою тенденциозность к высокой волатильности и будут интересны спекулятивно настроенным инвесторам.

Выводы

1. По результатам исследования мы получили список наиболее волатильных акций российского фондового рынка. Он может быть интересен как лицам, склонным к риску, для повышения эффективности своей спекулятивной работы на фондовом рынке, так и для консервативных инвесторов с целью учета фактора частой смены краткосрочных тенденций в движении тех или иных акций.

Читайте также Фразы для продажи еды

2. Краткосрочные трейдеры могут самостоятельно выбрать наиболее привлекательные акции, используя таблицы с расчетами волатильности, которые будут удовлетворять характеристикам риска и доходности, а также стилю торговли.

3. С течением времени параметры риска по отдельным акциям могут изменяться. Для учета данного фактора необходима динамическая оценка финансовых инструментов.

БКС Брокер

Топ-10 самых прибыльных акций в России 2021 — прогнозы аналитиков

Итак, вы решили вложить во что-то свои финансы. Это верное решение, особенно для тех, кто уже имеет свое жилье, автомобиль, может позволить себе немного путешествовать. Да и те, кто только начинает идти к успеху тоже должны научиться вкладывать свободные средства в выгодные акции. В свете изменений 2020 года, связанных с пандемией коронавируса, значительно изменились привычные установки. Теперь вкладывать деньги нужно с большой осторожностью.

Перед вами Топ-10 самых прибыльных акций в России 2021 года. Изучите данные, чтобы составить собственное мнение о том, куда нужно вкладывать, а куда не стоит. Даже сейчас в условиях карантина и пандемии многие акции продолжают расти. И это означает, что важно понять, куда вкладывать деньги именно сейчас, чтобы потом получать постоянные растущие прибыли.

Как сделать свой доход пассивным с помощью акций

Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.

Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!

Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.

Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде».

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

ее положение на рынке;
доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
отзывы других акционеров;
процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

10 лучших российских компаний, которым можно доверять

№ 1 «Газпром»

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, конец ноября 2020 года стоимость одной акции составила 185 рублей. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

Прогнозы на 2021 год таковы:

На графике хорошо видны изменения дивидендов по годам. Однако, к следующему году аналитики предсказывают уменьшение выплат на 45%.

№ 2. Акции «Сбербанк»

Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.

Стоимость акций Сбербанка на ноябрь 2020 года составляет примерно 250 рублей.

Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:

А вот прогноз на 2021 год. Ожидается рост котировок на 37%. До конца 2020 года цена акций Сбербанка будет колебаться в районе 255–265 рублей. Многие европейские аналитики дают прогноз на увеличение их стоимости до 300 р. Поэтому рекомендуется не обращать внимания на временные просадки. Если средства позволяют, то акции Сбера лучше придержать. Они будут только расти.

Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!

№ 3 — «Мечел»

Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 60 рублей. Однако 2020 год принес убытки. Убыток «Мечел» по МСФО за 9 мес. 2020 г. составил ₽15,659 млрд., против прибыли ₽13,427 млрд. в предыдущем году. Выручка сократилась на 10,9% до ₽196,197 млрд. против ₽220,113 млрд. годом ранее.

Однако прогнозы уверяют в росте:

№ 4. «Роснефть»

Стоимость одной акции составляет 466 рублей. Более 70% всей добычи нефти в России принадлежит именно «Роснефти» Это мировой лидер по количеству добываемой нефти. Поэтому и доверие к этой компании огромно! Начиная с конца октября 2020 года наблюдается взлет стоимости:

Сравниваем количество дивидендов по датам:

№ 5. «Лукойл»

Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляет 5265 рублей. Доходность составляет 5,83%. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.

Это одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Подумайте только, что на ее долю приходится свыше 2% мировой добычи нефти. И примерно 1% углеводорода по всему миру.

№ 6. Акции «Татнефть»

Цена одной акции Татнефть составляет около 500 рублей. По прогнозам аналитиков, стоимость акций будет возрастать.

№ 7. «Сургутнефтегаз»

Стоимость акции составляет около 40 рублей.

Оцените размер дивидендов:

№ 8. Компания «Норникель»

Стоимость этих акций, пожалуй, самая высокая: 21 526 рублей.

Взгляните на прогнозы аналитиков:

Также обратите внимание на неуклонный рост дивидендов:

Аналитики советуют вкладывать средства в компанию, производящую никель и палладий. Размер дивидендов увеличился на 43%!

№ 9. Группа «НЛМК»

Цена на акции группы «НЛМК» составляет около 200 рублей. Но дивиденды постоянно растут.

Но, хочется отметить, что долг компании вырос до 900 млн. рублей. В среднем из-за роста долгов котировки акций упали на 3%. К 2023 году ждут уменьшения спроса на вывод новых предприятий. Поэтому планируется удешевление угля и стали.

№ 10. Сеть магазинов «Лента»

Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента»

Стоимость одной акции сравнительно недорога (около 200 р.). Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на акции будут расти.

Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 4893 рубля а группы магазинов Х5 Retail 2841 рубль.

Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп. Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты. Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.

Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет. Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.